N п/п	Наименование	Единица измерения	План (предусмотрено договором) <1>	Факт на _____ 20__ г. <2>	Прогноз по итогам 20__ г.	По данным организации отклонение прогноза от плана	По данным уполномоченного учреждения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прямые затраты (без НДС), в т.ч.	руб.
1.1.	Фонд оплаты труда	руб.
1.2.	Отчисления в социальные фонды	руб.
1.3.	Энергоресурсы	руб.
1.3.1.	а) топливо	руб.
1.3.1.1.	топливо	тн
1.3.2.	б) масло	руб.
1.3.2.1.	масло	кг
1.3.3.	в) электроэнергия	руб.
1.4.	Материалы	руб.
1.5.	Амортизация основных фондов	руб.
1.6.	Затраты на ремонт	руб.
1.7.	Аренда судов внутреннего водного транспорта и механизмов	руб.
1.8.	Платежи за комплексное и хозяйственное обслуживание судов и услуги сторонних предприятий	руб.
1.9.	Расходы на содержание плавучих объектов, пристаней, бункер-баз	руб.
1.10.	Прочие прямые затраты (расшифровать по статьям)	руб.
1.11.	Налоги	руб.
2.	Распределяемые затраты - всего	руб.
2.1.	а) по вспомогательным и нефтеналивным судам	руб.
2.2.	б) по управлению и обслуживанию производства	руб.
3.	Иные расходы <3>	руб.
4.	Всего расходов (сумма строк 1, 2, 3)	руб.
5.	Рентабельность	руб.
6.	Итого расходов с рентабельностью (сумма строк 4, 5)	руб.
7.	Расходы на арендную плату, обеспечение транспортной безопасности и ремонт государственного имущества автономного округа	руб.
8.	Расходы на содержание комплекса речного вокзала в г. Салехарде <4>	руб.
9.	Распределяемые затраты по управлению и обслуживанию производства на содержание комплекса речного вокзала в г. Салехарде	руб.
10.	Всего расходов (сумма строк 6, 7, 8, 9)	руб.
11.	Всего доходов (без НДС)	руб.
12.	Финансовый результат (гр. 10 - гр. 11)	руб.
13.	Сумма субсидии	руб.
14.	Количество выполненных рейсов	ед.