Кодекс и Техэксперт. Карелия

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Общие сведения
Полное фирменное наименование: _________________________________________ Сокращенное фирменное наименование: ____________________________________ Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: __________________________________________________________________________ Место нахождения: ______________________________________________________ Адрес юридического лица: ________________________________________________ Контактный телефон: ____________________________________________________ Факс: __________________________________________________________________ Адрес электронной почты: ________________________________________________ Общество зарегистрировано дд.мм.гггг ________________________________, ОГРН _______________, свидетельство о государственной регистрации серия ______ N __________________ дата выдачи _________________________
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических хозяйственных обществ: включено / не включено
Штатная численность работников, чел.:
1.2. Основной вид деятельности
Основным видом деятельности общества является _________________________ (ОКВЭД ______________).
За ________ год изменение/расширение видов деятельности не производилось.
1.3. Размер, структура и сведения об уставном капитале
Уставный капитал Общества составляет _______________________________ (__________________________________________________________________) рублей.
Информация о субъекте Российской Федерации как единственном участнике Общества по состоянию на конец отчетного периода: Доля участия Республики Карелия в уставном капитале, ______%:
Сведения об аудиторе (аудит проводится по инициативе единоличного исполнительного органа, общего собрания участников общества, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности")
Полное наименование: ___________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________
Полное наименование и адрес саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор общества: ___________________________________________ __________________________________________________________________________
Вид отчетности, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка: (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность) за 20___ год.
2. СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ЕДИНСТВЕННЫМ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА
2.1. Решение единственного участника общества от <дд.мм.20__>, распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Республики Карелия N ___ от <дд.мм.20__>. Формулировки принятых решений:
-
-
-
-
-
(указываются формулировки принятых решений участником общества. Информация указывается о каждом принятом решении единственного участника общества в отчетном году).
3. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
В соответствии с п. ____ ст. _____ Устава общества ревизионная комиссия общества состоит из _____ человек.
Информация о ревизионной комиссии, назначенной соответствующий орган ___________________________ управления Общества, дата, реквизиты документа ___________________________________________ (далее информация указывается о каждом члене ревизионной комиссии):
- ФИО - должность и основное место работы.
До дд.мм.гггг, в соответствии с решением Общего собрания участников от дд.мм.гггг, протокол N ___ от дд.мм.гггг, действовал следующий состав ревизионной комиссии:
- ФИО - должность и основное место работы.
Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось.
Или: (если вознаграждение выплачивалось):
В отчетном периоде членам совета директоров выплачивалось вознаграждение в следующем размере:
Фамилия, имя, отчество члена ревизионной комиссии	Размер вознаграждения, выплаченного в течение 20___ года






4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
4.1. Единоличный исполнительный орган хозяйственного общества
Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является <Генеральный директор / директор - наименование должности>.
Информация о лице, являющемся единоличным исполнительным органом на дд.мм.гггг:
- ФИО - должность и место работы.
Год рождения - ________________ Сведения об образовании - __________________________________________________ Дата вступления в должность: дд.мм.гггг, срок полномочий: ___________________, в соответствии с решением (наименование и реквизиты (дата принятия решения, дата и номер протокола) решения органа управления, принявшего решение об избрании/назначении единоличного исполнительного органа)
Или (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации):
Информация об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа:
- Полное фирменное наименование:
Сокращенное наименование: Общество зарегистрировано дд.мм.гггг __________________________________, ОГРН _________________, свидетельство о государственной регистрации серия ________ N ____________________ дата выдачи. Дата передачи полномочий управляющей организации: дд.мм.гггг, срок полномочий: _____________________, в соответствии с решением общего собрания участников общества от дд.мм.гггг, протокол N __________ от дд.мм.гггг.
4.2. Основные положения политики хозяйственного общества в области вознаграждения, а также критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам исполнительных органов Общества в течение 20___ года
Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам исполнительных органов Общества, не принят (если принят - информация о наличии положения о вознаграждении членов исполнительных органов общества (дата утверждения и номер протокола органа управления). Информация о взаимосвязи размера вознаграждения исполнительного органа общества с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества: __________________________________________________________________________. Основные положения политики хозяйственного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:
-
-
-
В отчетном периоде членам исполнительных органов выплачивалось вознаграждение в следующем размере:
Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Размер вознаграждения, выплаченного в течение 20___ года






Или (если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации): Вознаграждение управляющей организации за 20___ год составило ______________ рублей.
4.3. Сведения о среднем размере заработной платы работников хозяйственного общества
	20__ год	Предыдущий отчетный год
Средний размер заработной платы руководителя
Средний размер заработной платы заместителя (заместителей) руководителя
Средний размер заработной платы главного бухгалтера
Средний размер заработной платы работников

Общая сумма начисленной заработной платы за ______ год составила: __________ тыс. руб., в том числе: - оплата по тарифным ставкам, окладам - ____________ тыс. руб.; - премии - _________ тыс. руб.; - выплата отпускных - __________ тыс. руб.; - районные коэффициенты и прочие надбавки - _________ тыс. руб. Среднемесячная заработная плата в ________ году составила ___________ тыс. руб., рост по сравнению с предыдущим годом составила ______%.
5. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Основными видами деятельности общества являются:
-
-
-
Период деятельности Общества в отрасли - _____________ лет.
В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:
-
-
Общие тенденции развития отрасли (_____________) в отчетном году ООО "_____________" оценивает как (пессимистичные, умеренно пессимистичные, умеренно оптимистичные, оптимистичные), что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:
-
-
-
По мнению органов управления общества, тенденции развития ООО "__________________" (не соответствуют, в целом соответствуют, выглядят лучше, выглядят существенно лучше) общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:
-
-
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года:
20__ год - _________% 20__ год - _________% 20__ год - _________%
Основными конкурентами Общества в отрасли являются:
-
-
6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
6.1. Информация о стратегии развития общества
Стратегия развития общества утверждена ___________ <дд.мм.гг>, N ______ от <дд.мм.гг> и включает в себя следующие стратегические цели и основные направления
- _______________________________, плановый срок реализации _______________
- _______________________________, плановый срок реализации _______________
- _______________________________, плановый срок реализации _______________
- _______________________________, плановый срок реализации _______________
6.2. Информация об изменениях в стратегии развития общества по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия).
Описание изменений (корректировок) основных целей и задач:
Причины изменений (корректировок):
Сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода:
6.3. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества (в случае их наличия):

6.4. Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности
Система ключевых показателей эффективности утверждена решением (решениями) _____________________ <дд.мм.гг>, протокол N ______ от <дд.мм.гг>.
В отчетном году изменения в системе ключевых показателей эффективности вносились решением (решениями) _____________ <дд.мм.гг>, протокол N _______ от <дд.мм.гг>. Изменения вносились в следующие показатели:
Показатель _____________, изменение _____________, причина внесения изменений ____________________________..
Показатель _____________, изменение _____________, причина внесения изменений ____________________________..
Состав ключевых показателей эффективности, включая целевые значения показателей на текущий и последующий годы и сведения об их достижении:
Финансово-экономические показатели:
Отраслевые ключевые показатели эффективности:
Показатели депремирования (в случае наличия):
Иные ключевые показатели эффективности, обязательные для включения в систему ключевых показателей эффективности в соответствии с отдельными поручениями Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия:
Степень достижения ключевых показателей эффективности в отчетном году по сравнению с предыдущим годом (процентов) и причины отклонений фактически достигнутых ключевых показателей эффективности от запланированных показателей:
6.5. Достижение финансовых (прогнозных) результатов, установленных стратегией развития (бюджетом, бизнес-планом) на отчетный год
7. СТРУКТУРА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА
Информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия:
7.1. Сведения о филиалах, представительствах, производственных участках:
Полное фирменное наименование:
Адрес:
Штатная численность:
7.2. Участие в некоммерческих организациях (ассоциациях, некоммерческих партнерствах):
Наименование некоммерческой организации: ОГРН (если имеется): Цель участия в некоммерческой организации: Форма и иные финансовые параметры участия: размер членских взносов составляет ____________ рублей и уплачивается с периодичностью ________ раз в _____________________.
7.3. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале: нет
Если есть, по каждому хозяйствующему субъекту указывается: Полное фирменное наименование: Адрес: ОГРН (если имеется): Основной вид деятельности: Размер выручки за 20__ год: Размер прибыли за 20__ год: Цель участия: Форма и иные финансовые параметры участия: Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта: Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году):
Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале: нет
Если есть, по каждому хозяйствующему субъекту указывается: Полное фирменное наименование: Адрес: ОГРН (если имеется): Основной вид деятельности: Размер выручки за 20__ год: Размер прибыли за 20__ год: Цель участия: Форма и иные финансовые параметры участия: Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта: Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году):
7.4. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 до 100 процентов: нет
Если есть, по каждому хозяйствующему субъекту указывается: Полное фирменное наименование: Адрес: ОГРН (если имеется) с датой присвоения: Основной вид деятельности: Размер выручки за 20__ год: Размер прибыли за 20__ год: Цель участия: Форма и иные финансовые параметры участия: Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта: Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году):
7.5. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей хозяйственных товариществ и обществ
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: в отчетном году Обществом не заключались (если заключались, указываются сведения о каждом договоре: предмет договора, стороны по договору, цена и иные условия договора)
8. ПРИЛОЖЕНИЕМ К НАСТОЯЩЕМУ ОТЧЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 20_ ГОД.
8.1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества
Показатель	20__ год	20__ год	20__ год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.
Себестоимость, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
Уставный капитал, тыс. руб.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.

В случае если по итогам отчетного года получен чистый убыток, указываются причины его получения.
В случае если стоимость чистых активов по итогам 20__ года меньше размера уставного капитала, дополнительно указывается:
Основным фактором, послужившим причиной того, что по итогам 20__ года стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, <по мнению Общего собрания участников>, были:
-
-
-
Основными мерами, которые <по мнению Общего собрания участников> по итогам _____ года позволят Обществу привести стоимость чистых активов в соответствие с его уставным капиталом, являются:
-
-
-
-
8.2. Основные показатели финансово-производственной деятельности и информация об их достижении
Состав данных показателей и форма их предоставления определяются исполнительным органом Республики Карелия, в ведении которого находится общество.
9. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом хозяйственного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 20___ году обществом не совершались.
Если совершались - по каждой соответствующей сделке указать всю необходимую информацию (см. таблицу)
Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия




10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 20__ году Обществом не совершались.
Если совершались - по каждой соответствующей сделке указать всю необходимую информацию (см. таблицы)
Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов:
Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки




Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов:
Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности




11. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА
11.1. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году
По итогам работы общества в 20__ году чистая прибыль составила ______________________ рублей.
Размер чистой прибыли, подлежащий перечислению в бюджет Республики Карелия по итогам отчетного года: _____________________________________ рублей;
Задолженность по выплате чистой прибыли перед бюджетом Республики Карелия: ________________________________________ рублей.
Иные направления планируемого использования чистой прибыли:
-
-
11.2. Информация о распределении прибыли общества, полученной в предыдущем отчетном году:
Решение о выплате части прибыли за 20__ год было принято по итогам 20__ года "___" _______________ 20__ года, срок выплаты дивидендов - до (дд.мм.гг).
По итогам работы общества в 20__ году чистая прибыль составила __________________ рублей.
Размер чистой прибыли, перечисленный в бюджет Республики Карелия по итогам отчетного года: _______________________ рублей;
Задолженность по выплате чистой прибыли перед бюджетом Республики Карелия: __________________________________ рублей.
Иные направления использования чистой прибыли:
-
-
12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе реквизиты документа о предоставлении мер государственной поддержки, сведения о предоставляемых субсидиях (руб.), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.
13. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества, в том числе реализовавшихся в отчетном году (например, страховые, финансовые, истечение сроков контрактов и т.д.), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски:
-
-
-
Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками:
-
-
-
У общества отсутствуют инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.
По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.
По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.
Ключевыми обстоятельствами, объективно препятствующими деятельности общества, являются:
__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.
13.1. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля
В обществе в порядке ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" созданы (сформированы) следующие подразделения, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированные органы системы управления рисками и внутреннего контроля:
- ____________________________, основные функции и задачи ________________;
- ____________________________, основные функции и задачи ________________;
- ____________________________, основные функции и задачи ________________.
Политика общества в области внутреннего аудита:
Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Общего собрания участников (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных Общим собранием участников (наблюдательным советом) общества политик и стратегий:
-
-
-
Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:
-
-
-
14. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ
N п/п	Наименование органа	Основание	Предмет проверки	Дата проверки	Результат проверки, мера реагирования